投资者服务门户(升益^®量化拾贰号证券投资私募基金【升益12号】)

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升益量化拾贰号证券投资私募基金     

20251230　升益量化拾贰号证券投资私募基金费率变动公告:升益量化拾贰号证券投资私募基金2026年01月01日至2026年12月31日的管理费费率进行了调整，详见纸质公告。
20240726　升益量化拾贰号证券投资私募基金临时公告:《投资者公告：我司商标维权诉讼启动，对私募基金及投资者利益无影响，经营如常》参见网址http://www.s1asset.com/the-firm/dc20240726.html
20220825　升益量化拾贰号证券投资私募基金新增临时开放日公告:新增2022年08月31日为本基金的临时开放日，临时开放日受理基金赎回。
20211220　升益量化拾贰号证券投资私募基金新增临时开放日公告:新增2021年12月31日为本基金的临时开放日，临时开放日受理基金赎回。
20211014　升益量化拾贰号证券投资私募基金新增临时开放日公告:新增2021年10月15日为本基金的临时开放日，临时开放日受理基金赎回。
20211008　升益量化拾贰号证券投资私募基金分红公告：根据本基金《基金合同》的约定，管理人向基金份额持有人分配收益。
　　　　　　权益登记日：2021年09月30日；分配基准日：2021年09月30日；除权除息日：2021年09月30日；
　　　　　　红利发放日：2021年10月11日；分红方式：红利再投资；每单位分红：0.538。
20201009　升益量化拾贰号证券投资私募基金备案公告:升益量化拾贰号证券投资私募基金于2020年10月09日完成私募基金备案。基金编号(备案编码)：SLW826。
20200925　升益量化拾贰号证券投资私募基金成立公告:募集资金已全额划转到托管账户。升益量化拾贰号证券投资私募基金于2020年09月25日成立。自成立日起,基金管理人正式开始管理本基金。本基金由上海升益投资管理有限公司担任资产管理人，海通证券股份有限公司为资产托管人。
20200923　升益量化拾贰号证券投资私募基金结束募集公告:升益量化拾贰号证券投资私募基金于2020年09月23日提前结束募集。
20200917　升益量化拾贰号证券投资私募基金募集公告:升益量化拾贰号证券投资私募基金于2020年09月17日开始募集。