升益申万量化陆号私募基金
20211231 升益申万量化陆号私募基金发生巨额赎回信息披露公告:升益申万量化陆号私募基金于2021年12月31日发生巨额赎回,按基金合同约定,“单个开放日中,净赎回申请的份额(赎回总份额扣除申购总份额后的余额)超过基金上一日总份额的20%时,即认为本基金发生了巨额赎回。”,且参考《私募证券投资基金信息披露管理办法》第十八条:发生以下重大事项的,基金管理人应当按照基金合同的约定及时向投资者披露:(八) 基金触发巨额赎回的”, 对于本次巨额赎回我公司已按“全部赎回”处理且按正常赎回程序执行。特此公告。
20210208 升益申万量化陆号私募基金新增临时开放日公告:新增2021年02月10日为本基金的临时开放日,临时开放日受理基金申购、赎回。
20210111 升益申万量化陆号私募基金新增临时开放日公告:新增2021年01月12日为本基金的临时开放日,临时开放日受理基金申购、赎回。
20210108 升益申万量化陆号私募基金新增临时开放日公告:新增2021年01月11日为本基金的临时开放日,临时开放日受理基金申购、赎回。
20210105 升益申万量化陆号私募基金新增临时开放日公告:新增2021年01月08日为本基金的临时开放日,临时开放日受理基金申购、赎回。
20201230 升益申万量化陆号私募基金发生巨额赎回信息披露公告:升益申万量化陆号私募基金于2020年12月31日发生巨额赎回,按基金合同约定,“单个开放日中,净赎回申请的份额(赎回总份额扣除申购总份额后的余额)超过基金上一日总份额的20%时,即认为本基金发生了巨额赎回。”,且参考《私募证券投资基金信息披露管理办法》第十八条:发生以下重大事项的,基金管理人应当按照基金合同的约定及时向投资者披露:(八) 基金触发巨额赎回的”, 对于本次巨额赎回我公司已按“全部赎回”处理且按正常赎回程序执行。特此公告。
20200709 升益申万量化陆号私募基金新增临时开放日公告:新增2020年07月10日为本基金的临时开放日,临时开放日受理基金申购、赎回。
20200429 升益申万量化陆号私募基金新增临时开放日公告:新增2020年04月30日为本基金的临时开放日,临时开放日受理基金申购、赎回。
20200110 升益申万量化陆号私募基金分红收益分配比例设置公告:根据《升益申万量化陆号私募基金基金合同》的约定,因各位投资者的申购资金刚刚申购进入,为减轻各投资者将分红款重新申购进入等操作,本管理人现根据基金运作情况的需要,将本年的分红收益分配比例设置为0,即,今年无需进行分红现金支付和转份额。
20200101 升益申万量化陆号私募基金新增临时开放日公告:新增2020年01月06日、2020年01月07日、2020年01月08日、2020年02月14日为本基金的临时开放日,临时开放日受理基金申购、赎回。
20191227 升益申万量化陆号私募基金新增临时开放日公告:新增2019年12月31日为本基金的临时开放日,临时开放日受理基金申购、赎回。
20191220 升益申万量化陆号私募基金暂停新增投资者签约公告:本基金自2019年12月23日起暂停新增投资者签约,原有投资者的基金申购、赎回操作不受影响。
20190327 升益申万量化陆号私募基金新增临时开放日公告:新增2019年03月28日为本基金的临时开放日,临时开放日受理基金申购、赎回。
20190311 升益申万量化陆号私募基金新增临时开放日公告:新增2019年03月12日为本基金的临时开放日,临时开放日受理基金申购、赎回。
20190110 升益申万量化陆号私募基金分红收益分配比例设置公告:根据《升益申万量化陆号私募基金基金合同》的约定,因各位投资者的申购资金刚刚申购进入,为减轻各投资者将分红款重新申购进入等操作,本管理人现根据基金运作情况的需要,将本年的分红收益分配比例设置为0,即,今年无需进行分红现金支付和转份额。
20190109 升益申万量化陆号私募基金新增临时开放日公告:新增2019年01月10日为本基金的临时开放日,临时开放日受理基金申购、赎回。
20190108 升益申万量化陆号私募基金新增临时开放日公告:新增2019年01月09日为本基金的临时开放日,临时开放日受理基金申购、赎回。
20190107 升益申万量化陆号私募基金新增临时开放日公告:新增2019年01月08日为本基金的临时开放日,临时开放日受理基金申购、赎回。
20190104 升益申万量化陆号私募基金新增临时开放日公告:新增2019年01月07日为本基金的临时开放日,临时开放日受理基金申购、赎回。
20190102 升益申万量化陆号私募基金新增临时开放日公告:新增2019年01月03日为本基金的临时开放日,临时开放日受理基金申购、赎回。
20181226 升益申万量化陆号私募基金新增临时开放日公告:新增2018年12月28日为本基金的临时开放日,临时开放日受理基金申购、赎回。
20180726 升益申万量化陆号私募基金新增临时开放日公告:新增2018年07月27日为本基金的临时开放日,临时开放日受理基金申购、赎回。
20180723 升益申万量化陆号私募基金新增临时开放日公告:新增2018年07月24日为本基金的临时开放日,临时开放日受理基金申购、赎回。
20180710 升益申万量化陆号私募基金新增临时开放日公告:新增2018年07月11日为本基金的临时开放日,临时开放日受理基金申购、赎回。
20180326 升益申万量化陆号私募基金新增临时开放日公告:新增2018年03月27日为本基金的临时开放日,临时开放日受理基金申购、赎回。
20180227 升益申万量化陆号私募基金新增临时开放日公告:新增2018年02月28日为本基金的临时开放日,临时开放日受理基金申购、赎回。
20180124 升益申万量化陆号私募基金新增临时开放日公告:新增2018年01月25日为本基金的临时开放日,临时开放日受理基金申购、赎回。
20180122 升益申万量化陆号私募基金新增临时开放日公告:新增2018年01月24日为本基金的临时开放日,临时开放日受理基金申购、赎回。
20180115 升益申万量化陆号私募基金分红公告:根据本基金《基金合同》的约定,管理人向基金份额持有人分配收益。
权益登记日:2018年01月15日;分配基准日:2018年01月15日;除权除息日:2018年01月15日;
红利发放日:2018年01月18日。
20180108 升益申万量化陆号私募基金新增临时开放日公告:新增2018年01月09日为本基金的临时开放日,临时开放日受理基金申购、赎回。
20180102 升益申万量化陆号私募基金新增临时开放日公告:新增2018年01月04日为本基金的临时开放日,临时开放日受理基金申购、赎回。
20171229 升益申万量化陆号私募基金资管产品增值税开始实施公告:根据财税[2016]140号文及财税[2017]56号文,2018年1月1日起资管产品增值税开始实施,详细公告内容参见http://www.s1asset.com/img/s1asset-ann-20171229.jpg。
20170526 升益申万量化陆号私募基金新增临时开放日公告:新增2017年05月31日为本基金的临时开放日,临时开放日受理基金申购。
20170524 升益申万量化陆号私募基金新增临时开放日(特别)公告:按基金合同第八节第一款的约定,经管理人收盘后估算的本日基金参考份额净值符合触发设立临时开放日的条件,故本管理人现根据基金合同约定,新增2017年05月26日为本基金的临时开放日,临时开放日受理基金申购、赎回。请投资者不晚于2017年05月25日16:30提交申赎申请书至管理人处。
20170519 升益申万量化陆号私募基金新增临时开放日公告:新增2017年05月22日为本基金的临时开放日,临时开放日受理基金申购、赎回。
20170503 升益申万量化陆号私募基金新增临时开放日公告:新增2017年05月05日为本基金的临时开放日,临时开放日受理基金申购、赎回。
20170412 升益申万量化陆号私募基金新增临时开放日公告:新增2017年04月14日为本基金的临时开放日,临时开放日受理基金申购、赎回。
20170308 升益申万量化陆号私募基金新增临时开放日公告:新增2017年03月08日为本基金的临时开放日,临时开放日受理基金申购、赎回。
20170307 升益申万量化陆号私募基金新增临时开放日公告:新增2017年03月07日为本基金的临时开放日,临时开放日受理基金申购、赎回。
20170302 升益申万量化陆号私募基金新增临时开放日公告:新增2017年03月02日为本基金的临时开放日,临时开放日受理基金申购、赎回。
20170124 升益申万量化陆号私募基金新增临时开放日公告:新增2017年01月24日为本基金的临时开放日,临时开放日受理基金申购、赎回。
20170120 升益申万量化陆号私募基金新增临时开放日公告:新增2017年01月20日为本基金的临时开放日,临时开放日受理基金申购、赎回。
20161228 升益申万量化陆号私募基金备案公告:升益申万量化陆号私募基金于2016年12月28日完成私募基金备案。基金编号(备案编码):SR2048。
20161223 升益申万量化陆号私募基金成立公告:募集资金已全额划转到托管账户。升益申万量化陆号私募基金于2016年12月23日成立。自成立日起,基金管理人正式开始管理本基金。本基金由上海升益投资管理有限公司担任资产管理人,国信证券股份有限公司为资产托管人。
20161221 升益申万量化陆号私募基金结束募集公告:升益申万量化陆号私募基金于2016年12月21日起提前结束募集。
20161220 升益申万量化陆号私募基金募集公告:升益申万量化陆号私募基金开始募集。