升益量化捌号证券投资私募基金
20211231 升益量化捌号证券投资私募基金分红公告:根据本基金《基金合同》的约定,管理人向基金份额持有人分配收益。
权益登记日:2021年12月31日;分配基准日:2021年12月31日;除权除息日:2021年12月31日;
红利发放日:2022年01月04日;再投资日期:2022年01月05日;每单位分红:0.08。
20211231 升益量化捌号证券投资私募基金发生巨额赎回信息披露公告:升益量化捌号证券投资私募基金于2021年12月31日发生巨额赎回,按基金合同约定,“单个开放日中,净赎回申请的份额(赎回总份额扣除申购总份额后的余额)超过基金上一日总份额的20%时,即认为本基金发生了巨额赎回。”,且参考《私募证券投资基金信息披露管理办法》第十八条:发生以下重大事项的,基金管理人应当按照基金合同的约定及时向投资者披露:(八) 基金触发巨额赎回的”, 对于本次巨额赎回我公司已按“全部赎回”处理且按正常赎回程序执行。特此公告。
20201230 升益量化捌号证券投资私募基金分红公告:根据本基金《基金合同》的约定,管理人向基金份额持有人分配收益。
权益登记日:2020年12月31日;分配基准日:2020年12月31日;除权除息日:2020年12月31日;
红利发放日:2021年01月05日;再投资日期:2021年01月06日;每单位分红:1.1。
20201230 升益量化捌号证券投资私募基金发生巨额赎回信息披露公告:升益量化捌号证券投资私募基金于2020年12月31日发生巨额赎回,按基金合同约定,“单个开放日中,净赎回申请的份额(赎回总份额扣除申购总份额后的余额)超过基金上一日总份额的20%时,即认为本基金发生了巨额赎回。”,且参考《私募证券投资基金信息披露管理办法》第十八条:发生以下重大事项的,基金管理人应当按照基金合同的约定及时向投资者披露:(八) 基金触发巨额赎回的”, 对于本次巨额赎回我公司已按“全部赎回”处理且按正常赎回程序执行。特此公告。
20200205 升益量化捌号证券投资私募基金新增临时开放日公告:新增2020年02月06日为本基金的临时开放日,临时开放日受理基金申购。
20200107 升益量化捌号证券投资私募基金新增临时开放日公告:新增2020年01月08日为本基金的临时开放日,临时开放日受理基金申购。
20200106 升益量化捌号证券投资私募基金新增临时开放日公告:新增2020年01月07日为本基金的临时开放日,临时开放日受理基金申购。
20191230 升益量化捌号证券投资私募基金分红公告:根据本基金《基金合同》的约定,管理人向基金份额持有人分配收益。
权益登记日:2019年12月31日;分配基准日:2019年12月31日;除权除息日:2019年12月31日;
红利发放日:2020年01月03日;再投资日期:2020年01月06日;每单位分红:0.1822。
20191227 升益量化捌号证券投资私募基金开放日公告:2019年12月31日为本基金的固定开放日,受理基金申购、赎回。
20190923 升益量化捌号证券投资私募基金新增临时开放日公告:新增2019年09月24日为本基金的临时开放日,临时开放日受理基金申购。
20190326 升益量化捌号证券投资私募基金新增临时开放日公告:新增2019年03月27日为本基金的临时开放日,临时开放日受理基金申购。
20190305 升益量化捌号证券投资私募基金备案公告:升益量化捌号证券投资私募基金于2019年03月05日完成私募基金备案。基金编号(备案编码):SGA508。
20190226 升益量化捌号证券投资私募基金成立公告:募集资金已全额划转到托管账户。升益量化捌号证券投资私募基金于2019年02月26日成立。自成立日起,基金管理人正式开始管理本基金。本基金由上海升益投资管理有限公司担任资产管理人,国信证券股份有限公司为资产托管人。
20190222 升益量化捌号证券投资私募基金结束募集公告:升益量化捌号证券投资私募基金于2019年02月22日起提前结束募集。
20190218 升益量化捌号证券投资私募基金募集公告:升益量化捌号证券投资私募基金开始募集。